目錄

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

（1）負責組織實施城區(qū)垃圾清掃、清運、保潔及生活垃圾場（站）的管理。

（2）參與對建設施工的監(jiān)管，督促檢查相關單位實施居民小區(qū)衛(wèi)生管理

（3）負責縣委、縣政府、住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局交辦的其他工作

（二）2021年重點工作完成情況。

2021年我所在縣城管辦的正確領導下，緊緊圍繞2021年考核目標任務和創(chuàng)城工作目標任務，進一步解放思想、強化措施、加大環(huán)境衛(wèi)生巡查和監(jiān)督力度，加大環(huán)衛(wèi)工作宣傳力度，提高廣大市民環(huán)境衛(wèi)生意識和理解，支持環(huán)衛(wèi)工作，營造環(huán)衛(wèi)工作良好的社會環(huán)境。不斷完善環(huán)衛(wèi)基礎設施設備，切實改善城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生質量。一年來，通過全所干部職工的共同努力，圓滿完成了上級交辦的各項工作任務。

二、機構設置

機構人員情況：開江縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所編制34人，實際有33人。

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計660.06萬元。與2020年相比，收、支總計增加10.53萬元，增加1.62% 。主要變動原因是本年度人員增加。

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計330.03萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入330.03萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計330.03萬元，其中：基本支出330.03萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計660.06萬元。與2020年相比，收、支總計增加10.53萬元，增加1.62% 。主要變動原因是本年度人員增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出330.03萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加4.85萬元，增長1.49%。主要變動原因是人員的增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出330.03萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出33.31萬元，占10.09%；衛(wèi)生健康支出17.22萬元，占5.22%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出254.73萬元，占77.18%；住房保障支出24.77萬元，占7.51%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為330.03萬元，完成預算100%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出: 支出決算為33.31萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是用于人力資源和社會保障管理事務、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、就業(yè)補助。

2.衛(wèi)生健康:支出決算為17.22萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出: 支出決算為254.73萬元，完成預算100%。

4.住房保障支出：支出決算為24.77萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是用于住房改革支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出330.03萬元，其中：

人員經費298.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費31.06萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為4.89萬元，完成預算88.91%,響應中央八項規(guī)定，降低運行成本。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.89萬元，占88.91%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2. 公務用車購置及運行維護費支出4.89萬元,完成預算88.91%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加0.02萬元，增長0.41%。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至2021年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛

公務用車運行維護費支出4.89萬元。主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3. 公務接待費支出0萬元，完成預算0%。

國內公務接待支出0萬元

外事接待支出0萬元，

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，機關運行經費支出0萬元，

（二）政府采購支出情況

2021年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，環(huán)衛(wèi)所共有車輛2輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于環(huán)衛(wèi)檢查單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，單位2021在年初預算編制階段，組織對整體支出預算項目階段性完成的數量、質量、時效、成本等情況，相關指標是否正常合理，與預期目標契合程度、偏離程度；開展了預算事前績效評估，對4個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取4個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對4個項目開展了績效目標完成情況自評。

本單位按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看項目管理和預算績效管理制度切實可行，我單位也落實執(zhí)行到位。但也存在一些不足之處，比如我們存在預算工作中要分兩部分執(zhí)行，所以執(zhí)行當中難免出現不一致現象，必須加強內部控制和績效管理的有機結合，從預算制定、執(zhí)行到決算的良性互動和循環(huán)，嚴肅預算管理。本單位還自行組織了4個項目支出績效評價，從評價情況來看我單位整體支出預算項目預期的經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性以及滿意度指標實現程度高，依法保障了社會經濟發(fā)展、集中體現社會民生反映強烈問題、保護生態(tài)環(huán)境、持續(xù)保障單位良好可持續(xù)發(fā)展，人民滿意度98%以上，各項指標均向預期目標發(fā)展，偏離程度低。

部門績效評價結果。

本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評，《部門2021年部門整體支出績效評價報告》

本部門自行組織對項目、項目開展了績效評價，《項目2021年績效評價報告》（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據部門實際公開，若未組織項目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況）

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

11.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

第四部分附件

附件

2021年XX部門整體績效評價報告

（報告范圍包括機關和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

（二）機構職能。

（三）人員概況。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

（二）部門財政資金支出情況。

三、部門整體預算績效管理情況（涉及到有專項預算的部門，專項預算項目自評報告作為附件報送；特定目標類部門預算項目績效目標自評表作為附表報送）

（一）部門預算項目績效管理。

包括部門績效目標制定、目標實現（按人員類、運轉類、特定目標類項目分類闡述）、支出控制、及時處置、執(zhí)行進度、預算完成情況、資金結余率（低效無效率）和違規(guī)記錄等情況。

（二）結果應用情況。

包括內部應用、自評公開、問題整改和應用反饋等情況。

（三）自評質量

    包括評價部門整體支出自評準確情況。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

（二）存在問題。

（三）改進建議。

附件

2022年專項預算項目支出績效自評報告范本

（主管部門自評）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

2．項目立項、資金申報的依據。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

4．資金分配的原則及考慮因素。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。

2．項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

說明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關情況。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。在說明該項目全省資金計劃的基礎上，分項目大類或市（州）分別說明各類資金計劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位自籌、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。

2．資金到位。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全省資金到位情況。在此基礎上分項目大類或市（州）統(tǒng)計各類資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位自籌及其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。將資金到位情況與資金計劃進行比對，并重點圍繞資金到位率、到位及時性等進行評價，對未到位或到位不及時的情況作出分析說明。

3．資金使用。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全省資金支出情況。在此基礎上分項目大類或市（州）統(tǒng)計資金支出情況，并對資金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進行重點分析，包括資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據等是否合規(guī)合法、是否與預算相符，并對自評中發(fā)現的相關問題進行分析說明。

（三）項目財務管理情況。

總體評價各項目實施單位財務管理制度是否健全，是否嚴格執(zhí)行財務管理制度，賬務處理是否及時，會計核算是否規(guī)范等。

三、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發(fā)現的問題分析說明。

（一）項目組織架構及實施流程。

（二）項目管理情況。結合項目特點，總體評價各項目實施單位執(zhí)行相關法律法規(guī)及項目管理制度等情況，如招投標、政府采購、項目公示制等相關規(guī)定。

（三）項目監(jiān)管情況。說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實現的效果等。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

包括項目完成數量、質量、時效、成本等情況，資金結余情況，違規(guī)記錄等，對照項目計劃完成目標，對截止評價時點的任務量完成、質量標準、進度計劃、成本控制目標的實現程度進行評價，并進行分析說明。

（二）項目效益情況。

從項目經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務對象滿意度等方面對項目效益進行全面分析評價。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

結合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞專項項目支出績效評價指標體系對項目進行總體評價。

（二）存在的問題。

結合自評情況，分析存在的問題及原因。

（三）相關建議。

針對項目自評中發(fā)現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。

 附表：

（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目的，需分別開展績效目標自評并填寫附表）

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

開江縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所決算公開數據.xls